Bộ ba DeepMind từng xây dựng AI chơi poker nay kiếm tiền cho các quỹ phòng hộ định lượng
Ba nhà nghiên cứu từng xây dựng siêu AI chơi poker tại DeepMind đã chuyển sang các quỹ phòng hộ định lượng, áp dụng chiến lược lý thuyết trò chơi từ poker vào thị trường tài chính để tạo ra lợi nhuận cho các quỹ.
Từ Bàn Poker Đến Bàn Giao Dịch
Ba cựu nhà nghiên cứu tại Google DeepMind, nổi tiếng với việc cùng phát triển một hệ thống AI đánh bại các tay chơi poker hàng đầu, hiện đang chuyển giao các chiến lược lý thuyết trò chơi (GTO) từ poker sang thị trường tài chính, tạo ra lợi nhuận cho một quỹ phòng hộ định lượng.
Sự Ra Đời Của Poker AI
Trong thời gian làm việc tại DeepMind, bộ ba này đã phát triển thành công một AI poker có tên "Pluribus." Pluribus đã đánh bại nhiều người chơi chuyên nghiệp trong trò Texas Hold'em không giới hạn sáu người chơi, trở thành AI đầu tiên đánh bại con người trong poker nhiều người chơi. Thuật toán cốt lõi của nó dựa trên tự đấu và cân bằng Nash xấp xỉ, cho phép đưa ra quyết định tối ưu trong điều kiện thông tin không đầy đủ.
Chuyển Sang Tài Chính Định Lượng
Sau khi rời DeepMind, ba người đã đồng sáng lập một quỹ phòng hộ định lượng, áp dụng khung ra quyết định từ AI poker vào giao dịch các tài sản như cổ phiếu và hợp đồng tương lai. Bằng cách tận dụng các mô hình lý thuyết trò chơi tương tự, họ xác định các cơ hội bất đối xứng trong môi trường thị trường phức tạp, được cho là đã mang lại lợi nhuận đáng kể cho quỹ.
Điểm Chung Giữa Poker và Tài Chính
- Thông tin không đầy đủ: Cả hai đều đối mặt với thông tin thiếu hụt, đòi hỏi suy luận dựa trên xác suất và hành vi của đối thủ.
- Lý thuyết trò chơi: Chiến lược GTO trong poker tương tự như các mô hình định giá cân bằng trong thị trường tài chính.
- Quản lý rủi ro: Kỹ thuật quản lý vốn từ poker được áp dụng trực tiếp vào đòn bẩy danh mục và kiểm soát rút vốn.
Tác Động và Triển Vọng
Sự chuyển đổi của nhóm này một lần nữa nhấn mạnh tiềm năng của AI trong lĩnh vực tài chính. Những thành quả từ nghiên cứu poker không chỉ giới hạn ở bản thân trò chơi; các phương pháp của họ đang đưa đầu tư định lượng bước vào một giai đoạn mới. Trong tương lai, nhiều kỹ thuật AI poker hơn có thể được áp dụng vào giao dịch tần suất cao, chiến lược tạo lập thị trường, và hơn thế nữa.